핵심 요약
- 이데미쓰코산의 2027年3月期 상반기(2026.4~9, IFRS) 당기순이익은 재고평가이익 효과 등에 힘입어 전년동기 대비 4.2배(+422.5%) 증가했습니다[出光興産 2026年度第2四半期決算説明資料, 2026-11-11].
- 회사가 중점 지표로 보는 재고영향 제외 당기순이익도 전년동기 대비 41.2% 증가했습니다.
- 두바이유 가격·환율 가정을 상향 조정하며 2027年3月期 통기 가이던스를 큰 폭으로 상향 수정했습니다.
실적 표 (2027年3月期 제2사분기·상반기, 2026.4~9 연결, IFRS)
| 항목 | 당중간기(2026.4~9) | 전년동기(2025.4~9) | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 매출(売上収益) | 5,055,900백만엔(약 43.40조원) | 3,785,400백만엔(약 32.49조원) | +33.6% |
| 영업이익 | 425,700백만엔(약 3.65조원) | 57,200백만엔(약 4,910억원) | +644.6% |
| 세전이익(金融費用控除後, 재고영향 포함) | 449,900백만엔(약 3.86조원) | 73,600백만엔(약 6,318억원) | +510.9% |
| 당기순이익(명목) | 322,400백만엔(약 2.77조원) | 61,700백만엔(약 5,297억원) | +422.5% |
| 당기순이익(재고영향 제외) | 143,600백만엔(약 1.23조원) | 101,700백만엔(약 8,730억원) | +41.2% |
※ 이데미쓰코산은 2026年4月부터 IFRS를 적용해 일본식 경상이익 대신 세전이익을 공시합니다. 영업이익 증가분 중 2,611억엔은 재고평가이익 영향이라고 회사는 설명했습니다. 원화 환산은 2026-11-10 하나은행 계열 고시 매매기준율(100엔=858.42원) 기준입니다.
통기 가이던스 (2027年3月期, 2026.4~2027.3, 수정 전후 비교)
| 항목 | 이번 수정 전망 | 직전(5/12) 전망 |
|---|---|---|
| 금융비용 제외 세전이익(재고영향 포함) | 425,000백만엔(약 3.65조원) | 120,000백만엔(약 1.03조원) |
| 금융비용 제외 세전이익(재고영향 제외) | 240,000백만엔(약 2.06조원) | 140,000백만엔(약 1.20조원) |
| 당기순이익(명목) | 295,000백만엔(약 2.53조원) | 75,000백만엔(약 6,438억원) |
| 당기순이익(재고영향 제외) | 165,000백만엔(약 1.42조원) | 90,000백만엔(약 7,726억원) |
가이던스 전제 조건도 두바이유 81.3달러→91.8달러/배럴, 환율 151.3엔→157.2엔/달러로 각각 상향 조정됐습니다. 기말배당 예상도 종전보다 4엔 증액한 주당 22엔으로 수정됐으며, 2027年度 이후는 주당 44엔을 하한으로 하는 누진배당을 계획하고 있다고 밝혔습니다.
경영진 코멘트
이번에 확인한 결산설명자료에는 경영진의 육성 코멘트가 별도 문구로 제시되어 있지 않아, 정확한 원문 인용문은 확인되지 않았습니다. 다만 자료에는 재고평가이익이 영업이익·순이익 증가의 주된 요인이며, 재고영향을 제외한 실질 기준으로도 두 자릿수 증익을 달성했다는 설명이 포함되어 있습니다.
본 글은 공시 자료에 근거한 정보 전달을 목적으로 하며, 매수/매도 추천이나 목표주가 제시를 포함하지 않습니다.
출처
- 이데미쓰코산 2026年度 第2四半期 決算説明資料(2026-11-11): https://www.idemitsu.com/jp/news/2026/261111_2.pdf
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